銘柄詳細

iFreeレバレッジ S&P500

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:株式ブル型
基準価額 20,406 ( 09/24 )
前日比 861円 ( 4.41% )
純資産 14,453百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、米国の株価指数先物取引、米国の債券およびわが国の債券に投資する。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがS&P500指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 63.87% 28.39%
カテゴリー 49.99% 9.54%
+/- カテゴリー +13.88% +18.85%
順位 8位 1位
% ランク 29% 6%
ファンド数 28本 18本
標準偏差 25.99 37.12
カテゴリー 39.22 46.15
+/- カテゴリー -13.23 -9.03
順位 4位 6位
% ランク 15% 34%
ファンド数 28本 18本
シャープレシオ 2.46 0.77
カテゴリー 1.39 0.24
+/- カテゴリー +1.07 +0.53
順位 3位 1位
% ランク 11% 6%
ファンド数 28本 18本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 1.04% 1.11%
+/- カテゴリー -0.05% -0.12%

分配金履歴

2021年08月30日 0円
2020年08月31日 0円
2019年08月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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