銘柄詳細

SMT 世界経済インデックス・オープン

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 12,863 ( 09/27 )
前日比 -9円 ( 0.07% )
純資産 2,302百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の株式及び債券に分散投資を行うことでリスクの低減に努める。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定する。株式と債券の基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。地域別構成比と資産の基本組入比率は、年1回見直す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 16.92% 8.46%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -1.07% +1.33%
順位 161位 46位
% ランク 59% 20%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 7.74 11.84
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -0.86 -0.15
順位 102位 115位
% ランク 38% 49%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.19 0.72
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.08 +0.11
順位 130位 52位
% ランク 48% 22%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー -0.44% -0.61%

分配金履歴

2021年06月10日 0円
2020年06月10日 0円
2019年06月10日 0円
2018年06月11日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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