銘柄詳細

eMAXIS Slim国内債券インデックス

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 10,176 ( 09/27 )
前日比 -3円 ( 0.03% )
純資産 14,614百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、主としてわが国の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.48% 0.61%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー -0.17% +0.03%
順位 47位 35位
% ランク 37% 30%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.32 1.98
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー +0.02 +0.03
順位 54位 66位
% ランク 43% 55%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.36 0.31
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー -0.16 +0.05
順位 47位 39位
% ランク 37% 33%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.21% -0.22%

分配金履歴

2021年04月26日 0円
2020年04月27日 0円
2019年04月25日 0円
2018年04月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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