銘柄詳細

たわらノーロード先進国株式

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 18,954 ( 06/18 )
前日比 -106円 ( 0.56% )
純資産 122,391百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/05/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 45.27% 15.43%
カテゴリー 45.14% 12.72%
+/- カテゴリー +0.13% +2.71%
順位 62位 25位
% ランク 36% 17%
ファンド数 176本 156本
標準偏差 14.67 19.51
カテゴリー 16.27 21.26
+/- カテゴリー -1.60 -1.75
順位 117位 95位
% ランク 67% 61%
ファンド数 176本 156本
シャープレシオ 3.09 0.79
カテゴリー 2.84 0.64
+/- カテゴリー +0.25 +0.15
順位 52位 21位
% ランク 30% 14%
ファンド数 176本 156本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.11% 0.11%
カテゴリー平均 0.94% 1.07%
+/- カテゴリー -0.83% -0.96%

分配金履歴

2020年10月12日 0円
2019年10月15日 0円
2018年10月12日 0円
2017年10月12日 0円
2016年10月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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