銘柄詳細

たわらノーロード先進国株式

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 19,758 ( 09/27 )
前日比 23円 ( 0.12% )
純資産 141,585百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 36.40% 15.24%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー +3.44% +3.06%
順位 35位 29位
% ランク 20% 19%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 13.88 19.46
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー -1.89 -1.72
順位 114位 99位
% ランク 63% 62%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 2.62 0.78
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー +0.39 +0.16
順位 34位 28位
% ランク 19% 18%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.11% 0.11%
カテゴリー平均 0.94% 1.07%
+/- カテゴリー -0.83% -0.96%

分配金履歴

2020年10月12日 0円
2019年10月15日 0円
2018年10月12日 0円
2017年10月12日 0円
2016年10月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop