銘柄詳細

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスF

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 33,669 ( 09/27 )
前日比 -51円 ( 0.15% )
純資産 60,487百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。マルチファクターモデルを活用した最適化法により、実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.62% 6.50%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -2.26% -0.23%
順位 192位 154位
% ランク 56% 48%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.61 17.37
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.82 -2.42
順位 125位 128位
% ランク 36% 40%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.74 0.37
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.04 +0.02
順位 135位 122位
% ランク 39% 38%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.82% 0.96%
+/- カテゴリー -0.64% -0.78%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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