銘柄詳細

サザンアジア・オールスター株式ファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 12,021 ( 09/24 )
前日比 112円 ( 0.94% )
純資産 5,811百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式。投資対象地域の、主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し、中長期的な収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.83% -0.12%
カテゴリー 23.95% 7.03%
+/- カテゴリー -14.12% -7.15%
順位 164位 156位
% ランク 95% 95%
ファンド数 174本 165本
標準偏差 18.12 21.50
カテゴリー 16.12 22.43
+/- カテゴリー +2.00 -0.93
順位 146位 52位
% ランク 84% 32%
ファンド数 174本 165本
シャープレシオ 0.54 -0.01
カテゴリー 1.55 0.32
+/- カテゴリー -1.01 -0.33
順位 166位 156位
% ランク 96% 95%
ファンド数 174本 165本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.74%
カテゴリー平均 1.23% 1.45%
+/- カテゴリー +0.20% +0.29%

分配金履歴

2021年01月25日 10円
2020年01月27日 220円
2019年01月25日 10円
2018年01月25日 960円
2017年01月25日 100円
2016年01月25日 10円
2015年01月26日 650円
2014年01月27日 500円
2013年01月25日 100円
2012年01月25日 10円
2011年01月25日 50円
2010年01月25日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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