銘柄詳細

世界好配当株投信(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 12,293 ( 09/24 )
前日比 297円 ( 2.48% )
純資産 20,849百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 32.43% 10.56%
カテゴリー 32.08% 12.43%
+/- カテゴリー +0.35% -1.87%
順位 142位 125位
% ランク 48% 61%
ファンド数 302本 207本
標準偏差 16.19 18.83
カテゴリー 14.93 20.49
+/- カテゴリー +1.26 -1.66
順位 219位 78位
% ランク 73% 38%
ファンド数 302本 207本
シャープレシオ 2.00 0.56
カテゴリー 2.26 0.62
+/- カテゴリー -0.26 -0.06
順位 186位 129位
% ランク 62% 63%
ファンド数 302本 207本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.27% 1.52%
+/- カテゴリー -0.06% -0.31%

分配金履歴

2021年09月10日 10円
2021年08月10日 10円
2021年07月12日 10円
2021年06月10日 10円
2021年05月10日 10円
2021年04月12日 10円
2021年03月10日 10円
2021年02月10日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月10日 10円
2020年11月10日 10円
2020年10月12日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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