銘柄詳細
マネックス資産設計ファンド<育成型>
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 14,512円 ( 03/04 ) |
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前日比 | -95円 ( 0.65% ) |
純資産 | 12,714百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 12.14% | 4.86% |
カテゴリー | 12.14% | 4.65% |
+/- カテゴリー | 0.00% | +0.21% |
順位 | 140位 | 105位 |
% ランク | 53% | 47% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
標準偏差 | 13.57 | 10.66 |
カテゴリー | 15.05 | 11.61 |
+/- カテゴリー | -1.48 | -0.95 |
順位 | 114位 | 83位 |
% ランク | 43% | 38% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
シャープレシオ | 0.89 | 0.46 |
カテゴリー | 0.85 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.04 | +0.06 |
順位 | 126位 | 97位 |
% ランク | 48% | 44% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.55% | 0.55% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.16% |
+/- カテゴリー | -0.46% | -0.61% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 0円 |
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2020年01月14日 | 0円 |
2019年01月11日 | 0円 |
2018年01月11日 | 0円 |
2017年01月11日 | 0円 |
2016年01月12日 | 0円 |
2015年01月13日 | 0円 |
2014年01月14日 | 0円 |
2013年01月11日 | 0円 |
2012年01月11日 | 0円 |
2011年01月11日 | 0円 |
2010年01月12日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |