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マネックス資産設計ファンド＜育成型＞

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：バランス
基準価額 15,928円 ( 09/28 )
前日比 -22円 ( 0.14％ )
純資産 14,304百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 19.18% 7.25%
    カテゴリー 17.99% 7.13%
    +/- カテゴリー +1.19% +0.12%
    順位 113位 111位
    % ランク 42% 47%
    ファンド数 275本 237本
    標準偏差 8.20 10.77
    カテゴリー 8.60 11.99
    +/- カテゴリー -0.40 -1.22
    順位 133位 87位
    % ランク 49% 37%
    ファンド数 275本 237本
    シャープレシオ 2.34 0.67
    カテゴリー 2.11 0.61
    +/- カテゴリー +0.23 +0.06
    順位 86位 89位
    % ランク 32% 38%
    ファンド数 275本 237本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.55% 0.55%
    カテゴリー平均 0.99% 1.16%
    +/- カテゴリー -0.44% -0.61%

    分配金履歴

    2021年01月12日 0円
    2020年01月14日 0円
    2019年01月11日 0円
    2018年01月11日 0円
    2017年01月11日 0円
    2016年01月12日 0円
    2015年01月13日 0円
    2014年01月14日 0円
    2013年01月11日 0円
    2012年01月11日 0円
    2011年01月11日 0円
    2010年01月12日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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