銘柄詳細

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 11,773 ( 03/05 )
前日比 7円 ( 0.06% )
純資産 409百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.12% 4.87%
カテゴリー 12.14% 4.65%
+/- カテゴリー -0.02% +0.22%
順位 142位 104位
% ランク 54% 47%
ファンド数 267本 224本
標準偏差 13.55 10.65
カテゴリー 15.05 11.61
+/- カテゴリー -1.50 -0.96
順位 112位 82位
% ランク 42% 37%
ファンド数 267本 224本
シャープレシオ 0.89 0.46
カテゴリー 0.85 0.40
+/- カテゴリー +0.04 +0.06
順位 126位 94位
% ランク 48% 42%
ファンド数 267本 224本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 1.01% 1.16%
+/- カテゴリー -0.46% -0.61%

分配金履歴

2021年01月12日 15円
2020年11月11日 15円
2020年09月11日 15円
2020年07月13日 15円
2020年05月11日 15円
2020年03月11日 15円
2020年01月14日 15円
2019年11月11日 15円
2019年09月11日 15円
2019年07月11日 15円
2019年05月13日 15円
2019年03月11日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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