銘柄詳細
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 11,773円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 7円 ( 0.06% ) |
純資産 | 409百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 12.12% | 4.87% |
カテゴリー | 12.14% | 4.65% |
+/- カテゴリー | -0.02% | +0.22% |
順位 | 142位 | 104位 |
% ランク | 54% | 47% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
標準偏差 | 13.55 | 10.65 |
カテゴリー | 15.05 | 11.61 |
+/- カテゴリー | -1.50 | -0.96 |
順位 | 112位 | 82位 |
% ランク | 42% | 37% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
シャープレシオ | 0.89 | 0.46 |
カテゴリー | 0.85 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.04 | +0.06 |
順位 | 126位 | 94位 |
% ランク | 48% | 42% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.55% | 0.55% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.16% |
+/- カテゴリー | -0.46% | -0.61% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 15円 |
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2020年11月11日 | 15円 |
2020年09月11日 | 15円 |
2020年07月13日 | 15円 |
2020年05月11日 | 15円 |
2020年03月11日 | 15円 |
2020年01月14日 | 15円 |
2019年11月11日 | 15円 |
2019年09月11日 | 15円 |
2019年07月11日 | 15円 |
2019年05月13日 | 15円 |
2019年03月11日 | 15円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |