銘柄詳細

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 12,860 ( 09/28 )
前日比 -18円 ( 0.14% )
純資産 427百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 19.31% 7.29%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +1.32% +0.16%
順位 108位 109位
% ランク 40% 46%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 8.19 10.76
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -0.41 -1.23
順位 132位 86位
% ランク 48% 37%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.36 0.68
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.25 +0.07
順位 80位 86位
% ランク 30% 37%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.55% 0.55%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー -0.44% -0.61%

分配金履歴

2021年09月13日 15円
2021年07月12日 15円
2021年05月11日 15円
2021年03月11日 15円
2021年01月12日 15円
2020年11月11日 15円
2020年09月11日 15円
2020年07月13日 15円
2020年05月11日 15円
2020年03月11日 15円
2020年01月14日 15円
2019年11月11日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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