銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：バランス
基準価額 12,860円 ( 09/28 )
前日比 -18円 ( 0.14％ )
純資産 427百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    国内外の株式､債券､REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い､信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本資産配分比率は､各資産のリターン､リスク等を推計し､証券投資理論に基づいて決定し､原則として年1回見直す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 19.31% 7.29%
    カテゴリー 17.99% 7.13%
    +/- カテゴリー +1.32% +0.16%
    順位 108位 109位
    % ランク 40% 46%
    ファンド数 275本 237本
    標準偏差 8.19 10.76
    カテゴリー 8.60 11.99
    +/- カテゴリー -0.41 -1.23
    順位 132位 86位
    % ランク 48% 37%
    ファンド数 275本 237本
    シャープレシオ 2.36 0.68
    カテゴリー 2.11 0.61
    +/- カテゴリー +0.25 +0.07
    順位 80位 86位
    % ランク 30% 37%
    ファンド数 275本 237本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.55% 0.55%
    カテゴリー平均 0.99% 1.16%
    +/- カテゴリー -0.44% -0.61%

    分配金履歴

    2021年09月13日 15円
    2021年07月12日 15円
    2021年05月11日 15円
    2021年03月11日 15円
    2021年01月12日 15円
    2020年11月11日 15円
    2020年09月11日 15円
    2020年07月13日 15円
    2020年05月11日 15円
    2020年03月11日 15円
    2020年01月14日 15円
    2019年11月11日 15円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

    pagetop