銘柄詳細

ピクテ・インカム・コレクション・F(毎月)『愛称 : インカム・コレクション』

  • ピクテ投信投資顧問
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 3,012 ( 09/17 )
前日比 -10円 ( 0.33% )
純資産 10,859百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券。基本資産配分は、高配当資産株50%、ソブリン債券50%とし、先進国および新興国の配分比率は適宜変更する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、株式と債券にバランスよく分散投資することで、長期的に安定した資産の成長を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 15.56% 5.62%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +4.03% +0.90%
順位 39位 84位
% ランク 13% 30%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 9.53 13.98
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +3.52 +5.49
順位 297位 268位
% ランク 94% 94%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.63 0.40
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.33 -0.20
順位 252位 241位
% ランク 80% 84%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.76%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.24% +0.56%

分配金履歴

2021年09月15日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月15日 10円
2021年06月15日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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