銘柄詳細
日本3資産ファンド安定コース『愛称 ： 円のめぐみ』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 11,143円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | 13円 ( 0.12％ ) |
| 純資産 | 3,287百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､国内株式30%､国内債券40%､J-REIT30%の割合で分散投資｡安定した収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を図ることを目標にする｡国内株式においては､予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い､充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 14.77% | 4.34% |
| カテゴリー | 17.99% | 7.13% |
| +/- カテゴリー | -3.22% | -2.79% |
| 順位 | 207位 | 219位 |
| % ランク | 76% | 93% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 |
| 標準偏差 | 6.42 | 8.77 |
| カテゴリー | 8.60 | 11.99 |
| +/- カテゴリー | -2.18 | -3.22 |
| 順位 | 35位 | 25位 |
| % ランク | 13% | 11% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 |
| シャープレシオ | 2.30 | 0.50 |
| カテゴリー | 2.11 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | -0.11 |
| 順位 | 94位 | 183位 |
| % ランク | 35% | 78% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.99% | 0.99% |
| カテゴリー平均 | 0.99% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | 0.00% | -0.17% |
分配金履歴
| 2021年09月10日 | 15円 |
|---|---|
| 2021年08月10日 | 15円 |
| 2021年07月12日 | 15円 |
| 2021年06月10日 | 15円 |
| 2021年05月10日 | 15円 |
| 2021年04月12日 | 15円 |
| 2021年03月10日 | 15円 |
| 2021年02月10日 | 15円 |
| 2021年01月12日 | 15円 |
| 2020年12月10日 | 15円 |
| 2020年11月10日 | 15円 |
| 2020年10月12日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
