銘柄詳細

新生・UTIインドファンド

  • 新生インベストメント・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)
基準価額 33,386 ( 09/27 )
前日比 183円 ( 0.55% )
純資産 40,859百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所上場のインド株式を実質的な主要投資対象とし、直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指す。一部、日本の短期公社債および短期金融商品に実質的に投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 64.11% 15.88%
カテゴリー 52.09% 9.80%
+/- カテゴリー +12.02% +6.08%
順位 4位 1位
% ランク 13% 4%
ファンド数 31本 30本
標準偏差 14.94 28.23
カテゴリー 17.42 28.93
+/- カテゴリー -2.48 -0.70
順位 8位 12位
% ランク 26% 40%
ファンド数 31本 30本
シャープレシオ 4.29 0.56
カテゴリー 3.04 0.34
+/- カテゴリー +1.25 +0.22
順位 1位 1位
% ランク 4% 4%
ファンド数 31本 30本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.25% 1.95%
カテゴリー平均 1.56% 1.94%
+/- カテゴリー -0.31% +0.01%

分配金履歴

2020年12月10日 0円
2019年12月10日 0円
2018年12月10日 0円
2017年12月11日 0円
2016年12月12日 0円
2015年12月10日 0円
2014年12月10日 0円
2013年12月10日 0円
2012年12月10日 0円
2011年12月12日 0円
2010年12月10日 0円
2009年12月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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