銘柄詳細

DIAM DCバランス70インデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 16,262 ( 03/05 )
前日比 47円 ( 0.29% )
純資産 6,547百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式50%、国内債券7%、外国株式20%、外国債券20%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 17.76% 4.95%
カテゴリー 12.14% 4.65%
+/- カテゴリー +5.62% +0.30%
順位 48位 95位
% ランク 18% 43%
ファンド数 267本 224本
標準偏差 12.92 12.13
カテゴリー 15.05 11.61
+/- カテゴリー -2.13 +0.52
順位 90位 143位
% ランク 34% 64%
ファンド数 267本 224本
シャープレシオ 1.38 0.41
カテゴリー 0.85 0.40
+/- カテゴリー +0.53 +0.01
順位 34位 130位
% ランク 13% 59%
ファンド数 267本 224本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.33% 0.33%
カテゴリー平均 1.01% 1.16%
+/- カテゴリー -0.68% -0.83%

分配金履歴

2021年02月25日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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