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DIAM DCバランス70インデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：バランス
基準価額 16,262円 ( 03/05 )
前日比 47円 ( 0.29％ )
純資産 6,547百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､リスク資産を中心に組入れることで､より高い収益を目指す｡国内株式50%､国内債券7%､外国株式20%､外国債券20%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 17.76% 4.95%
    カテゴリー 12.14% 4.65%
    +/- カテゴリー +5.62% +0.30%
    順位 48位 95位
    % ランク 18% 43%
    ファンド数 267本 224本
    標準偏差 12.92 12.13
    カテゴリー 15.05 11.61
    +/- カテゴリー -2.13 +0.52
    順位 90位 143位
    % ランク 34% 64%
    ファンド数 267本 224本
    シャープレシオ 1.38 0.41
    カテゴリー 0.85 0.40
    +/- カテゴリー +0.53 +0.01
    順位 34位 130位
    % ランク 13% 59%
    ファンド数 267本 224本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.33% 0.33%
    カテゴリー平均 1.01% 1.16%
    +/- カテゴリー -0.68% -0.83%

    分配金履歴

    2021年02月25日 0円
    2020年02月25日 0円
    2019年02月25日 0円
    2018年02月26日 0円
    2017年02月27日 0円
    2016年02月25日 0円
    2015年02月25日 0円
    2014年02月25日 0円
    2013年02月25日 0円
    2012年02月27日 0円
    2011年02月25日 0円
    2010年02月25日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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