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DIAM DCバランス70インデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：バランス
基準価額 17,879円 ( 09/16 )
前日比 -29円 ( 0.16％ )
純資産 7,345百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､リスク資産を中心に組入れることで､より高い収益を目指す｡国内株式50%､国内債券7%､外国株式20%､外国債券20%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 19.41% 7.24%
    カテゴリー 17.99% 7.13%
    +/- カテゴリー +1.42% +0.11%
    順位 106位 113位
    % ランク 39% 48%
    ファンド数 275本 237本
    標準偏差 9.38 12.23
    カテゴリー 8.60 11.99
    +/- カテゴリー +0.78 +0.24
    順位 196位 145位
    % ランク 72% 62%
    ファンド数 275本 237本
    シャープレシオ 2.07 0.59
    カテゴリー 2.11 0.61
    +/- カテゴリー -0.04 -0.02
    順位 178位 144位
    % ランク 65% 61%
    ファンド数 275本 237本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.33% 0.33%
    カテゴリー平均 0.99% 1.16%
    +/- カテゴリー -0.66% -0.83%

    分配金履歴

    2021年02月25日 0円
    2020年02月25日 0円
    2019年02月25日 0円
    2018年02月26日 0円
    2017年02月27日 0円
    2016年02月25日 0円
    2015年02月25日 0円
    2014年02月25日 0円
    2013年02月25日 0円
    2012年02月27日 0円
    2011年02月25日 0円
    2010年02月25日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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