銘柄詳細

DIAM DCバランス70インデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 17,879 ( 09/16 )
前日比 -29円 ( 0.16% )
純資産 7,345百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式50%、国内債券7%、外国株式20%、外国債券20%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 19.41% 7.24%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +1.42% +0.11%
順位 106位 113位
% ランク 39% 48%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 9.38 12.23
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー +0.78 +0.24
順位 196位 145位
% ランク 72% 62%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.07 0.59
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー -0.04 -0.02
順位 178位 144位
% ランク 65% 61%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.33% 0.33%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー -0.66% -0.83%

分配金履歴

2021年02月25日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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