銘柄詳細
DIAM DCバランス50インデックスファンド
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 15,729円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 47円 ( 0.3％ ) |
| 純資産 | 9,652百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､各資産をバランスよく組入れ､ミドルリスク･ミドルリターンを目指す｡国内株式35%､国内債券30%､外国株式15%､外国債券17%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 12.38% | 3.96% |
| カテゴリー | 6.76% | 2.86% |
| +/- カテゴリー | +5.62% | +1.10% |
| 順位 | 38位 | 69位 |
| % ランク | 12% | 23% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| 標準偏差 | 9.43 | 8.59 |
| カテゴリー | 11.64 | 8.57 |
| +/- カテゴリー | -2.21 | +0.02 |
| 順位 | 138位 | 187位 |
| % ランク | 41% | 63% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| シャープレシオ | 1.31 | 0.46 |
| カテゴリー | 0.66 | 0.36 |
| +/- カテゴリー | +0.65 | +0.10 |
| 順位 | 27位 | 105位 |
| % ランク | 8% | 35% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.30% | 0.30% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | -0.73% | -0.91% |
分配金履歴
| 2021年02月25日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年02月25日 | 0円 |
| 2019年02月25日 | 0円 |
| 2018年02月26日 | 0円 |
| 2017年02月27日 | 0円 |
| 2016年02月25日 | 0円 |
| 2015年02月25日 | 0円 |
| 2014年02月25日 | 0円 |
| 2013年02月25日 | 0円 |
| 2012年02月27日 | 0円 |
| 2011年02月25日 | 0円 |
| 2010年02月25日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
