銘柄詳細

DIAM DCバランス50インデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 15,729 ( 03/05 )
前日比 47円 ( 0.3% )
純資産 9,652百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式35%、国内債券30%、外国株式15%、外国債券17%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.38% 3.96%
カテゴリー 6.76% 2.86%
+/- カテゴリー +5.62% +1.10%
順位 38位 69位
% ランク 12% 23%
ファンド数 343本 301本
標準偏差 9.43 8.59
カテゴリー 11.64 8.57
+/- カテゴリー -2.21 +0.02
順位 138位 187位
% ランク 41% 63%
ファンド数 343本 301本
シャープレシオ 1.31 0.46
カテゴリー 0.66 0.36
+/- カテゴリー +0.65 +0.10
順位 27位 105位
% ランク 8% 35%
ファンド数 343本 301本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.30% 0.30%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー -0.73% -0.91%

分配金履歴

2021年02月25日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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