銘柄詳細

DIAM DCバランス50インデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 16,819 ( 10/25 )
前日比 -30円 ( 0.18% )
純資産 10,347百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式35%、国内債券30%、外国株式15%、外国債券17%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 15.33% 5.27%
カテゴリー 18.93% 6.34%
+/- カテゴリー -3.60% -1.07%
順位 209位 182位
% ランク 78% 77%
ファンド数 270本 237本
標準偏差 6.81 8.60
カテゴリー 8.43 11.95
+/- カテゴリー -1.62 -3.35
順位 59位 17位
% ランク 22% 8%
ファンド数 270本 237本
シャープレシオ 2.25 0.61
カテゴリー 2.27 0.54
+/- カテゴリー -0.02 +0.07
順位 176位 81位
% ランク 66% 35%
ファンド数 270本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.30% 0.30%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー -0.69% -0.86%

分配金履歴

2021年02月25日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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