銘柄詳細
DIAM DCバランス50インデックスファンド
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 16,819円 ( 10/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | -30円 ( 0.18％ ) |
| 純資産 | 10,347百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､各資産をバランスよく組入れ､ミドルリスク･ミドルリターンを目指す｡国内株式35%､国内債券30%､外国株式15%､外国債券17%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 15.33% | 5.27% |
| カテゴリー | 18.93% | 6.34% |
| +/- カテゴリー | -3.60% | -1.07% |
| 順位 | 209位 | 182位 |
| % ランク | 78% | 77% |
| ファンド数 | 270本 | 237本 |
| 標準偏差 | 6.81 | 8.60 |
| カテゴリー | 8.43 | 11.95 |
| +/- カテゴリー | -1.62 | -3.35 |
| 順位 | 59位 | 17位 |
| % ランク | 22% | 8% |
| ファンド数 | 270本 | 237本 |
| シャープレシオ | 2.25 | 0.61 |
| カテゴリー | 2.27 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.07 |
| 順位 | 176位 | 81位 |
| % ランク | 66% | 35% |
| ファンド数 | 270本 | 237本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.30% | 0.30% |
| カテゴリー平均 | 0.99% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | -0.69% | -0.86% |
分配金履歴
| 2021年02月25日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年02月25日 | 0円 |
| 2019年02月25日 | 0円 |
| 2018年02月26日 | 0円 |
| 2017年02月27日 | 0円 |
| 2016年02月25日 | 0円 |
| 2015年02月25日 | 0円 |
| 2014年02月25日 | 0円 |
| 2013年02月25日 | 0円 |
| 2012年02月27日 | 0円 |
| 2011年02月25日 | 0円 |
| 2010年02月25日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
