銘柄詳細
DIAM DCバランス50インデックスファンド
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 16,931円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 32円 ( 0.19％ ) |
| 純資産 | 10,398百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､各資産をバランスよく組入れ､ミドルリスク･ミドルリターンを目指す｡国内株式35%､国内債券30%､外国株式15%､外国債券17%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 14.21% | 5.81% |
| カテゴリー | 17.99% | 7.13% |
| +/- カテゴリー | -3.78% | -1.32% |
| 順位 | 225位 | 186位 |
| % ランク | 82% | 79% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 |
| 標準偏差 | 6.92 | 8.68 |
| カテゴリー | 8.60 | 11.99 |
| +/- カテゴリー | -1.68 | -3.31 |
| 順位 | 64位 | 19位 |
| % ランク | 24% | 9% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 |
| シャープレシオ | 2.05 | 0.67 |
| カテゴリー | 2.11 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.06 |
| 順位 | 181位 | 90位 |
| % ランク | 66% | 38% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.30% | 0.30% |
| カテゴリー平均 | 0.99% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | -0.69% | -0.86% |
分配金履歴
| 2021年02月25日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年02月25日 | 0円 |
| 2019年02月25日 | 0円 |
| 2018年02月26日 | 0円 |
| 2017年02月27日 | 0円 |
| 2016年02月25日 | 0円 |
| 2015年02月25日 | 0円 |
| 2014年02月25日 | 0円 |
| 2013年02月25日 | 0円 |
| 2012年02月27日 | 0円 |
| 2011年02月25日 | 0円 |
| 2010年02月25日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
