銘柄詳細

DIAM DCバランス50インデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 16,931 ( 09/17 )
前日比 32円 ( 0.19% )
純資産 10,398百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式35%、国内債券30%、外国株式15%、外国債券17%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 14.21% 5.81%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -3.78% -1.32%
順位 225位 186位
% ランク 82% 79%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 6.92 8.68
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -1.68 -3.31
順位 64位 19位
% ランク 24% 9%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.05 0.67
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー -0.06 +0.06
順位 181位 90位
% ランク 66% 38%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.30% 0.30%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー -0.69% -0.86%

分配金履歴

2021年02月25日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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