銘柄詳細

DIAM DCバランス30インデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 15,404 ( 09/17 )
前日比 13円 ( 0.08% )
純資産 5,406百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式20%、国内債券52%、外国株式10%、外国債券15%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.55% 3.85%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -2.98% -0.87%
順位 248位 209位
% ランク 78% 73%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 4.26 5.19
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー -1.75 -3.30
順位 67位 29位
% ランク 22% 11%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.01 0.74
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.05 +0.14
順位 167位 79位
% ランク 53% 28%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.26% 0.26%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー -0.77% -0.94%

分配金履歴

2021年02月25日 0円
2020年02月25日 0円
2019年02月25日 0円
2018年02月26日 0円
2017年02月27日 0円
2016年02月25日 0円
2015年02月25日 0円
2014年02月25日 0円
2013年02月25日 0円
2012年02月27日 0円
2011年02月25日 0円
2010年02月25日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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