銘柄詳細

DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算)『愛称 : ハッピー・オーナー』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 8,605 ( 09/17 )
前日比 6円 ( 0.07% )
純資産 6,948百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.92% 11.37%
カテゴリー 27.05% 10.71%
+/- カテゴリー -0.13% +0.66%
順位 59位 28位
% ランク 45% 24%
ファンド数 133本 121本
標準偏差 10.61 17.44
カテゴリー 11.59 18.18
+/- カテゴリー -0.98 -0.74
順位 20位 78位
% ランク 16% 65%
ファンド数 133本 121本
シャープレシオ 2.54 0.65
カテゴリー 2.39 0.60
+/- カテゴリー +0.15 +0.05
順位 20位 24位
% ランク 16% 20%
ファンド数 133本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.69% 0.76%
+/- カテゴリー +0.41% +0.34%

分配金履歴

2021年09月16日 20円
2021年08月16日 20円
2021年07月16日 20円
2021年06月16日 20円
2021年05月17日 20円
2021年04月16日 20円
2021年03月16日 20円
2021年02月16日 20円
2021年01月18日 20円
2020年12月16日 20円
2020年11月16日 20円
2020年10月16日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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