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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算)『愛称 ： ハッピー･オーナー』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内REIT
基準価額 7,804円 ( 03/05 )
前日比 -87円 ( 1.1％ )
純資産 6,976百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券｡運用にあたっては､東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし､中長期的にこれを上回る投資成果をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 1.33% 8.95%
    カテゴリー -1.13% 7.89%
    +/- カテゴリー +2.46% +1.06%
    順位 15位 23位
    % ランク 12% 20%
    ファンド数 129本 120本
    標準偏差 26.88 17.28
    カテゴリー 28.03 17.99
    +/- カテゴリー -1.15 -0.71
    順位 90位 80位
    % ランク 70% 67%
    ファンド数 129本 120本
    シャープレシオ 0.05 0.52
    カテゴリー -0.03 0.45
    +/- カテゴリー +0.08 +0.07
    順位 16位 22位
    % ランク 13% 19%
    ファンド数 129本 120本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 0.70% 0.77%
    +/- カテゴリー +0.40% +0.33%

    分配金履歴

    2021年02月16日 20円
    2021年01月18日 20円
    2020年12月16日 20円
    2020年11月16日 20円
    2020年10月16日 20円
    2020年09月16日 20円
    2020年08月17日 20円
    2020年07月16日 20円
    2020年06月16日 20円
    2020年05月18日 20円
    2020年04月16日 20円
    2020年03月16日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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