銘柄詳細
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算)『愛称 : ハッピー・オーナー』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 | 7,804円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -87円 ( 1.1% ) |
純資産 | 6,976百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 1.33% | 8.95% |
カテゴリー | -1.13% | 7.89% |
+/- カテゴリー | +2.46% | +1.06% |
順位 | 15位 | 23位 |
% ランク | 12% | 20% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
標準偏差 | 26.88 | 17.28 |
カテゴリー | 28.03 | 17.99 |
+/- カテゴリー | -1.15 | -0.71 |
順位 | 90位 | 80位 |
% ランク | 70% | 67% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
シャープレシオ | 0.05 | 0.52 |
カテゴリー | -0.03 | 0.45 |
+/- カテゴリー | +0.08 | +0.07 |
順位 | 16位 | 22位 |
% ランク | 13% | 19% |
ファンド数 | 129本 | 120本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
カテゴリー平均 | 0.70% | 0.77% |
+/- カテゴリー | +0.40% | +0.33% |
分配金履歴
2021年02月16日 | 20円 |
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2021年01月18日 | 20円 |
2020年12月16日 | 20円 |
2020年11月16日 | 20円 |
2020年10月16日 | 20円 |
2020年09月16日 | 20円 |
2020年08月17日 | 20円 |
2020年07月16日 | 20円 |
2020年06月16日 | 20円 |
2020年05月18日 | 20円 |
2020年04月16日 | 20円 |
2020年03月16日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |