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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算)『愛称 ： ハッピー･オーナー』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内REIT
基準価額 8,605円 ( 09/17 )
前日比 6円 ( 0.07％ )
純資産 6,948百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券｡運用にあたっては､東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし､中長期的にこれを上回る投資成果をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 26.92% 11.37%
    カテゴリー 27.05% 10.71%
    +/- カテゴリー -0.13% +0.66%
    順位 59位 28位
    % ランク 45% 24%
    ファンド数 133本 121本
    標準偏差 10.61 17.44
    カテゴリー 11.59 18.18
    +/- カテゴリー -0.98 -0.74
    順位 20位 78位
    % ランク 16% 65%
    ファンド数 133本 121本
    シャープレシオ 2.54 0.65
    カテゴリー 2.39 0.60
    +/- カテゴリー +0.15 +0.05
    順位 20位 24位
    % ランク 16% 20%
    ファンド数 133本 121本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.10% 1.10%
    カテゴリー平均 0.69% 0.76%
    +/- カテゴリー +0.41% +0.34%

    分配金履歴

    2021年09月16日 20円
    2021年08月16日 20円
    2021年07月16日 20円
    2021年06月16日 20円
    2021年05月17日 20円
    2021年04月16日 20円
    2021年03月16日 20円
    2021年02月16日 20円
    2021年01月18日 20円
    2020年12月16日 20円
    2020年11月16日 20円
    2020年10月16日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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