銘柄詳細

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称 : キュート』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 5,164 ( 09/17 )
前日比 -12円 ( 0.23% )
純資産 2,056百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。A格相当以上の信用格付けを有する国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し、相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む。投資配分は、利回り水準、市場流動性等から適宣調整する。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.03% 1.88%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -0.72% -2.36%
順位 69位 193位
% ランク 34% 97%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 5.63 5.52
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー +0.93 -0.67
順位 171位 122位
% ランク 82% 61%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.72 0.34
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.30 -0.52
順位 153位 187位
% ランク 74% 94%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.18% +0.08%

分配金履歴

2021年09月13日 5円
2021年08月12日 5円
2021年07月12日 5円
2021年06月14日 5円
2021年05月12日 5円
2021年04月12日 5円
2021年03月12日 5円
2021年02月12日 5円
2021年01月12日 5円
2020年12月14日 5円
2020年11月12日 5円
2020年10月12日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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