銘柄詳細

野村 日本不動産投信(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 7,635 ( 09/27 )
前日比 85円 ( 1.13% )
純資産 37,366百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、J-REIT市場全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す。投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも、流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宣調整する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.88% 10.15%
カテゴリー 27.05% 10.71%
+/- カテゴリー -1.17% -0.56%
順位 104位 96位
% ランク 79% 80%
ファンド数 133本 121本
標準偏差 10.87 17.26
カテゴリー 11.59 18.18
+/- カテゴリー -0.72 -0.92
順位 51位 50位
% ランク 39% 42%
ファンド数 133本 121本
シャープレシオ 2.38 0.59
カテゴリー 2.39 0.60
+/- カテゴリー -0.01 -0.01
順位 92位 96位
% ランク 70% 80%
ファンド数 133本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.92% 0.92%
カテゴリー平均 0.69% 0.76%
+/- カテゴリー +0.23% +0.16%

分配金履歴

2021年09月15日 20円
2021年08月16日 20円
2021年07月15日 20円
2021年06月15日 20円
2021年05月17日 20円
2021年04月15日 20円
2021年03月15日 20円
2021年02月15日 20円
2021年01月15日 20円
2020年12月15日 20円
2020年11月16日 20円
2020年10月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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