銘柄詳細

DIAM 世界6資産バランスファンド『愛称 : フルコース』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 10,932 ( 09/17 )
前日比 9円 ( 0.08% )
純資産 1,345百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の債券、株式およびREITに均等割合で分散投資。国内株式においては、全上場銘柄を投資対象とし、アクティブ運用を行う。海外株式においては世界各国の好配当株式に、海外債券においては高金利国のソブリン債券。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 17.38% 6.01%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -0.61% -1.12%
順位 152位 179位
% ランク 56% 76%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 8.31 10.97
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -0.29 -1.02
順位 135位 94位
% ランク 50% 40%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.09 0.55
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー -0.02 -0.06
順位 163位 165位
% ランク 60% 70%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.58% +0.41%

分配金履歴

2021年09月08日 25円
2021年07月08日 25円
2021年05月10日 25円
2021年03月08日 25円
2021年01月08日 25円
2020年11月09日 25円
2020年09月08日 25円
2020年07月08日 25円
2020年05月08日 25円
2020年03月09日 25円
2020年01月08日 25円
2019年11月08日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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