銘柄詳細

世界のサイフ

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)
基準価額 1,738 ( 09/24 )
前日比 19円 ( 1.11% )
純資産 14,489百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の短期債券。日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の中から高金利の10通貨を選定し、その通貨建ての短期債券などに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.85% 0.56%
カテゴリー 5.31% 1.66%
+/- カテゴリー +0.54% -1.10%
順位 6位 14位
% ランク 36% 83%
ファンド数 17本 17本
標準偏差 6.52 8.58
カテゴリー 5.83 8.58
+/- カテゴリー +0.69 0.00
順位 10位 9位
% ランク 59% 53%
ファンド数 17本 17本
シャープレシオ 0.90 0.07
カテゴリー 0.89 0.19
+/- カテゴリー +0.01 -0.12
順位 8位 14位
% ランク 48% 83%
ファンド数 17本 17本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.72% 0.97%
カテゴリー平均 1.06% 1.13%
+/- カテゴリー -0.34% -0.16%

分配金履歴

2021年09月13日 10円
2021年08月12日 10円
2021年07月12日 10円
2021年06月14日 10円
2021年05月12日 10円
2021年04月12日 10円
2021年03月12日 10円
2021年02月12日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月14日 10円
2020年11月12日 10円
2020年10月12日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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