銘柄詳細

野村 米国好利回り社債投信Dコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 11,044 ( 08/15 )
前日比 -22円 ( 0.2% )
純資産 7,913百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.87% 8.51%
カテゴリー 2.37% 2.82%
+/- カテゴリー +8.50% +5.69%
順位 61位 23位
% ランク 31% 12%
ファンド数 197本 195本
標準偏差 7.44 11.23
カテゴリー 13.14 17.43
+/- カテゴリー -5.70 -6.20
順位 35位 47位
% ランク 18% 25%
ファンド数 197本 195本
シャープレシオ 1.46 0.76
カテゴリー 0.37 0.26
+/- カテゴリー +1.09 +0.50
順位 28位 24位
% ランク 15% 13%
ファンド数 197本 195本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.25% 1.71%
+/- カテゴリー +0.51% +0.05%

分配金履歴

2022年08月08日 30円
2022年07月08日 30円
2022年06月08日 30円
2022年05月09日 30円
2022年04月08日 30円
2022年03月08日 30円
2022年02月08日 30円
2022年01月11日 30円
2021年12月08日 30円
2021年11月08日 30円
2021年10月08日 30円
2021年09月08日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop