銘柄詳細
野村 米国好利回り社債投信Dコース
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）
| 基準価額 | 11,044円 ( 08/15 ) |
|---|---|
| 前日比 | -22円 ( 0.2％ ) |
| 純資産 | 7,913百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ･イールド･ボンドに投資を行い､高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡ハイ･イールド･ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 10.87% | 8.51% |
| カテゴリー | 2.37% | 2.82% |
| +/- カテゴリー | +8.50% | +5.69% |
| 順位 | 61位 | 23位 |
| % ランク | 31% | 12% |
| ファンド数 | 197本 | 195本 |
| 標準偏差 | 7.44 | 11.23 |
| カテゴリー | 13.14 | 17.43 |
| +/- カテゴリー | -5.70 | -6.20 |
| 順位 | 35位 | 47位 |
| % ランク | 18% | 25% |
| ファンド数 | 197本 | 195本 |
| シャープレシオ | 1.46 | 0.76 |
| カテゴリー | 0.37 | 0.26 |
| +/- カテゴリー | +1.09 | +0.50 |
| 順位 | 28位 | 24位 |
| % ランク | 15% | 13% |
| ファンド数 | 197本 | 195本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
| カテゴリー平均 | 1.25% | 1.71% |
| +/- カテゴリー | +0.51% | +0.05% |
分配金履歴
| 2022年08月08日 | 30円 |
|---|---|
| 2022年07月08日 | 30円 |
| 2022年06月08日 | 30円 |
| 2022年05月09日 | 30円 |
| 2022年04月08日 | 30円 |
| 2022年03月08日 | 30円 |
| 2022年02月08日 | 30円 |
| 2022年01月11日 | 30円 |
| 2021年12月08日 | 30円 |
| 2021年11月08日 | 30円 |
| 2021年10月08日 | 30円 |
| 2021年09月08日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
