銘柄詳細
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 8,363円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 45円 ( 0.54% ) |
純資産 | 7,100百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、分配を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 1.03% | 2.35% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | -1.72% | +0.65% |
順位 | 253位 | 108位 |
% ランク | 75% | 36% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 14.92 | 10.25 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | +2.80 | +1.59 |
順位 | 267位 | 230位 |
% ランク | 79% | 77% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.07 | 0.23 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | -0.20 | 0.00 |
順位 | 257位 | 161位 |
% ランク | 76% | 54% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.28% | 1.68% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.25% | +0.47% |
分配金履歴
2021年01月15日 | 15円 |
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2020年11月16日 | 15円 |
2020年09月15日 | 15円 |
2020年07月15日 | 15円 |
2020年05月15日 | 20円 |
2020年03月16日 | 20円 |
2020年01月15日 | 20円 |
2019年11月15日 | 20円 |
2019年09月17日 | 20円 |
2019年07月16日 | 20円 |
2019年05月15日 | 20円 |
2019年03月15日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |