銘柄詳細

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,000 ( 09/28 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 7,232百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、分配を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.96% 5.81%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +2.43% +1.09%
順位 80位 70位
% ランク 26% 25%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 6.16 10.07
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +0.15 +1.58
順位 182位 217位
% ランク 58% 76%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.27 0.58
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.31 -0.02
順位 69位 158位
% ランク 22% 55%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.28% 1.68%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.25% +0.48%

分配金履歴

2021年09月15日 15円
2021年07月15日 15円
2021年05月17日 15円
2021年03月15日 15円
2021年01月15日 15円
2020年11月16日 15円
2020年09月15日 15円
2020年07月15日 15円
2020年05月15日 20円
2020年03月16日 20円
2020年01月15日 20円
2019年11月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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