銘柄詳細

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 8,363 ( 03/03 )
前日比 45円 ( 0.54% )
純資産 7,100百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、分配を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.03% 2.35%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー -1.72% +0.65%
順位 253位 108位
% ランク 75% 36%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 14.92 10.25
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー +2.80 +1.59
順位 267位 230位
% ランク 79% 77%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 0.07 0.23
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー -0.20 0.00
順位 257位 161位
% ランク 76% 54%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.28% 1.68%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.25% +0.47%

分配金履歴

2021年01月15日 15円
2020年11月16日 15円
2020年09月15日 15円
2020年07月15日 15円
2020年05月15日 20円
2020年03月16日 20円
2020年01月15日 20円
2019年11月15日 20円
2019年09月17日 20円
2019年07月16日 20円
2019年05月15日 20円
2019年03月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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