銘柄詳細
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 9,000円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | 0円 ( 0％ ) |
| 純資産 | 7,232百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては､分配を重視し行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 13.96% | 5.81% |
| カテゴリー | 11.53% | 4.72% |
| +/- カテゴリー | +2.43% | +1.09% |
| 順位 | 80位 | 70位 |
| % ランク | 26% | 25% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| 標準偏差 | 6.16 | 10.07 |
| カテゴリー | 6.01 | 8.49 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +1.58 |
| 順位 | 182位 | 217位 |
| % ランク | 58% | 76% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| シャープレシオ | 2.27 | 0.58 |
| カテゴリー | 1.96 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | +0.31 | -0.02 |
| 順位 | 69位 | 158位 |
| % ランク | 22% | 55% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.28% | 1.68% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | +0.25% | +0.48% |
分配金履歴
| 2021年09月15日 | 15円 |
|---|---|
| 2021年07月15日 | 15円 |
| 2021年05月17日 | 15円 |
| 2021年03月15日 | 15円 |
| 2021年01月15日 | 15円 |
| 2020年11月16日 | 15円 |
| 2020年09月15日 | 15円 |
| 2020年07月15日 | 15円 |
| 2020年05月15日 | 20円 |
| 2020年03月16日 | 20円 |
| 2020年01月15日 | 20円 |
| 2019年11月15日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
