銘柄詳細
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 11,103円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -58円 ( 0.52％ ) |
| 純資産 | 1,502百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては､リスク分散を重視し行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 6.29% | 2.94% |
| カテゴリー | 6.76% | 2.86% |
| +/- カテゴリー | -0.47% | +0.08% |
| 順位 | 192位 | 150位 |
| % ランク | 56% | 50% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| 標準偏差 | 11.79 | 8.40 |
| カテゴリー | 11.64 | 8.57 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.17 |
| 順位 | 218位 | 171位 |
| % ランク | 64% | 57% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| シャープレシオ | 0.53 | 0.35 |
| カテゴリー | 0.66 | 0.36 |
| +/- カテゴリー | -0.13 | -0.01 |
| 順位 | 219位 | 165位 |
| % ランク | 64% | 55% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.28% | 1.69% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.25% | +0.48% |
分配金履歴
| 2020年11月16日 | 50円 |
|---|---|
| 2020年05月15日 | 50円 |
| 2019年11月15日 | 100円 |
| 2019年05月15日 | 50円 |
| 2018年11月15日 | 50円 |
| 2018年05月15日 | 50円 |
| 2017年11月15日 | 100円 |
| 2017年05月15日 | 50円 |
| 2016年11月15日 | 50円 |
| 2016年05月16日 | 50円 |
| 2015年11月16日 | 50円 |
| 2015年05月15日 | 450円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
