銘柄詳細
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 11,538円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | 5円 ( 0.04％ ) |
| 純資産 | 1,479百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては､リスク分散を重視し行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 13.35% | 4.42% |
| カテゴリー | 11.53% | 4.72% |
| +/- カテゴリー | +1.82% | -0.30% |
| 順位 | 108位 | 168位 |
| % ランク | 34% | 59% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| 標準偏差 | 4.08 | 8.41 |
| カテゴリー | 6.01 | 8.49 |
| +/- カテゴリー | -1.93 | -0.08 |
| 順位 | 46位 | 163位 |
| % ランク | 15% | 57% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| シャープレシオ | 3.27 | 0.53 |
| カテゴリー | 1.96 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | +1.31 | -0.07 |
| 順位 | 1位 | 189位 |
| % ランク | 1% | 66% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.28% | 1.69% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | +0.25% | +0.49% |
分配金履歴
| 2021年05月17日 | 500円 |
|---|---|
| 2020年11月16日 | 50円 |
| 2020年05月15日 | 50円 |
| 2019年11月15日 | 100円 |
| 2019年05月15日 | 50円 |
| 2018年11月15日 | 50円 |
| 2018年05月15日 | 50円 |
| 2017年11月15日 | 100円 |
| 2017年05月15日 | 50円 |
| 2016年11月15日 | 50円 |
| 2016年05月16日 | 50円 |
| 2015年11月16日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
