銘柄詳細

三菱UFJ バランスインカム・G(毎月)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 6,500 ( 09/17 )
前日比 -11円 ( 0.17% )
純資産 3,591百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、わが国を除く世界主要国の債券に70%、わが国を除く世界主要国の株式に30%の割合で分散投資。債券においては、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投資。株式においては、配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.33% 3.37%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +0.80% -1.35%
順位 137位 241位
% ランク 44% 84%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 9.87 9.63
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +3.86 +1.14
順位 307位 206位
% ランク 97% 72%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.25 0.35
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.71 -0.25
順位 300位 253位
% ランク 95% 88%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.29% +0.12%

分配金履歴

2021年08月25日 9円
2021年07月26日 8円
2021年06月25日 11円
2021年05月25日 10円
2021年04月26日 38円
2021年03月25日 10円
2021年02月25日 6円
2021年01月25日 5円
2020年12月25日 7円
2020年11月25日 8円
2020年10月26日 7円
2020年09月25日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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