銘柄詳細

ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスF『愛称 : 賢者のセオリー』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,362 ( 09/17 )
前日比 40円 ( 0.43% )
純資産 918百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、国内株式20%、外国株式約20%、国内債券5%、外国債券35%、コモディティ20%の割合で分散投資。外債においては、海外のソブリン債等に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指す。コモディティにおいては、米ドル建て公社債と商品先物に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 19.80% 4.54%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +8.27% -0.18%
順位 6位 157位
% ランク 2% 55%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 8.17 11.51
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +2.16 +3.02
順位 286位 252位
% ランク 90% 88%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.42 0.39
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.46 -0.21
順位 31位 243位
% ランク 10% 85%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.68%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.46% +0.48%

分配金履歴

2021年09月10日 10円
2021年07月12日 10円
2021年05月10日 10円
2021年03月10日 10円
2021年01月12日 10円
2020年11月10日 10円
2020年09月10日 10円
2020年07月10日 10円
2020年05月11日 10円
2020年03月10日 10円
2020年01月10日 10円
2019年11月11日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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