銘柄詳細

新光 7資産バランスファンド『愛称 : 七重奏』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 10,495 ( 09/24 )
前日比 123円 ( 1.19% )
純資産 4,710百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、国内株式、国内債券、国内REIT、海外株式、海外債券(先進国)、海外債券(新興国)、海外REIT(米国)の7つの資産に、均等に分散投資。国内外の資産にバランスよく投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 18.71% 7.76%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +0.72% +0.63%
順位 133位 83位
% ランク 49% 36%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 7.14 10.12
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -1.46 -1.87
順位 68位 57位
% ランク 25% 25%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.62 0.77
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.51 +0.16
順位 24位 23位
% ランク 9% 10%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.12%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.06% -0.04%

分配金履歴

2021年09月21日 20円
2021年08月20日 20円
2021年07月20日 20円
2021年06月21日 20円
2021年05月20日 20円
2021年04月20日 20円
2021年03月22日 20円
2021年02月22日 20円
2021年01月20日 20円
2020年12月21日 20円
2020年11月20日 20円
2020年10月20日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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