銘柄詳細

日興 スリートップ(隔月分配型)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 5,928 ( 03/05 )
前日比 14円 ( 0.24% )
純資産 22,155百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、高格付債券、高利回り債券、新興国債券にそれぞれ25%、世界株式10%、世界高配当株式15%の割合で投資する。世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.28% 4.68%
カテゴリー 1.64% 1.15%
+/- カテゴリー +6.64% +3.53%
順位 8位 3位
% ランク 6% 3%
ファンド数 147本 112本
標準偏差 15.43 10.89
カテゴリー 7.78 4.86
+/- カテゴリー +7.65 +6.03
順位 128位 106位
% ランク 88% 95%
ファンド数 147本 112本
シャープレシオ 0.54 0.43
カテゴリー 0.19 0.25
+/- カテゴリー +0.35 +0.18
順位 42位 34位
% ランク 29% 31%
ファンド数 147本 112本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.47% 1.47%
カテゴリー平均 1.02% 1.18%
+/- カテゴリー +0.45% +0.29%

分配金履歴

2021年01月15日 70円
2020年11月16日 70円
2020年09月15日 70円
2020年07月15日 70円
2020年05月15日 70円
2020年03月16日 70円
2020年01月15日 70円
2019年11月15日 70円
2019年09月17日 70円
2019年07月16日 70円
2019年05月15日 70円
2019年03月15日 70円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop