銘柄詳細

日興 スリートップ(隔月分配型)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 5,971 ( 09/28 )
前日比 8円 ( 0.13% )
純資産 21,599百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、高格付債券、高利回り債券、新興国債券にそれぞれ25%、世界株式10%、世界高配当株式15%の割合で投資する。世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 14.36% 7.03%
カテゴリー 5.69% 2.56%
+/- カテゴリー +8.67% +4.47%
順位 7位 3位
% ランク 5% 3%
ファンド数 147本 121本
標準偏差 7.07 10.60
カテゴリー 3.98 4.99
+/- カテゴリー +3.09 +5.61
順位 135位 113位
% ランク 92% 94%
ファンド数 147本 121本
シャープレシオ 2.03 0.66
カテゴリー 1.37 0.56
+/- カテゴリー +0.66 +0.10
順位 25位 47位
% ランク 18% 39%
ファンド数 147本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.47% 1.47%
カテゴリー平均 0.99% 1.13%
+/- カテゴリー +0.48% +0.34%

分配金履歴

2021年09月15日 70円
2021年07月15日 70円
2021年05月17日 70円
2021年03月15日 70円
2021年01月15日 70円
2020年11月16日 70円
2020年09月15日 70円
2020年07月15日 70円
2020年05月15日 70円
2020年03月16日 70円
2020年01月15日 70円
2019年11月15日 70円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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