銘柄詳細

年金ダイワ 日本株式インデックス

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 14,880 ( 03/05 )
前日比 89円 ( 0.6% )
純資産 6,780百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期成長を捉えることを目標として運用。投資成果を東証株価指数の動きに出来るだけ連動させるべく、原則として投資対象銘柄のなかから200銘柄以上に分散投資。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.26% 4.03%
カテゴリー 27.05% 3.83%
+/- カテゴリー -0.79% +0.20%
順位 190位 164位
% ランク 53% 49%
ファンド数 360本 336本
標準偏差 17.59 17.08
カテゴリー 21.35 19.74
+/- カテゴリー -3.76 -2.66
順位 102位 123位
% ランク 29% 37%
ファンド数 360本 336本
シャープレシオ 1.49 0.24
カテゴリー 1.36 0.20
+/- カテゴリー +0.13 +0.04
順位 113位 144位
% ランク 32% 43%
ファンド数 360本 336本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー -0.67% -0.81%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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