銘柄詳細

大和住銀 DC国内株式ファンド

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 18,798 ( 09/17 )
前日比 92円 ( 0.49% )
純資産 24,781百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指す。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 32.73% 8.59%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー +6.45% +5.33%
順位 13位 9位
% ランク 13% 10%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 13.32 17.00
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー -1.82 -2.68
順位 24位 9位
% ランク 24% 10%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 2.46 0.51
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー +0.69 +0.34
順位 4位 4位
% ランク 4% 5%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー -0.11% -0.13%

分配金履歴

2021年01月27日 0円
2020年01月27日 0円
2019年01月28日 0円
2018年01月29日 0円
2017年01月27日 0円
2016年01月27日 0円
2015年01月27日 0円
2014年01月27日 0円
2013年01月28日 0円
2012年01月27日 0円
2011年01月27日 0円
2010年01月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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