銘柄詳細

JA 海外債券ファンド(隔月分配型)

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 9,941 ( 09/24 )
前日比 79円 ( 0.8% )
純資産 96百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、当社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。投資する債券は、原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし、ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.67% 3.14%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -2.08% -1.10%
順位 167位 172位
% ランク 80% 86%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.32 3.34
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.38 -2.85
順位 18位 6位
% ランク 9% 3%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.80 0.94
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.22 +0.08
順位 135位 96位
% ランク 65% 48%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.45% +0.35%

分配金履歴

2021年09月10日 20円
2021年07月12日 20円
2021年05月10日 20円
2021年03月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年11月10日 20円
2020年09月10日 20円
2020年07月10日 20円
2020年05月11日 20円
2020年03月10日 20円
2020年01月10日 20円
2019年11月11日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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