銘柄詳細

ダイワ 日本株・バリュー発掘F(ダイワSMA)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 52,342 ( 09/17 )
前日比 398円 ( 0.77% )
純資産 2,569百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 17.21% 2.68%
カテゴリー 22.71% 7.13%
+/- カテゴリー -5.50% -4.45%
順位 65位 67位
% ランク 73% 82%
ファンド数 90本 82本
標準偏差 14.24 21.86
カテゴリー 14.99 23.23
+/- カテゴリー -0.75 -1.37
順位 33位 32位
% ランク 37% 40%
ファンド数 90本 82本
シャープレシオ 1.21 0.12
カテゴリー 1.55 0.30
+/- カテゴリー -0.34 -0.18
順位 67位 65位
% ランク 75% 80%
ファンド数 90本 82本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.64% 1.64%
カテゴリー平均 1.54% 1.55%
+/- カテゴリー +0.10% +0.09%

分配金履歴

2020年10月12日 0円
2019年10月10日 0円
2018年10月10日 0円
2017年10月10日 0円
2016年10月11日 0円
2015年10月13日 0円
2014年10月10日 0円
2013年10月10日 0円
2012年10月10日 0円
2011年10月11日 0円
2010年10月12日 0円
2009年10月13日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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