銘柄詳細

(野村FW) 外国債券Bコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 9,691 ( 09/17 )
前日比 -12円 ( 0.12% )
純資産 88,203百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.76% 4.52%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー +1.01% +0.28%
順位 47位 48位
% ランク 23% 24%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 2.94 5.35
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.76 -0.84
順位 3位 120位
% ランク 2% 60%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 1.96 0.85
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー +0.94 -0.01
順位 19位 112位
% ランク 10% 56%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.30% 1.00%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー -0.57% +0.03%

分配金履歴

2021年08月20日 21円
2021年07月20日 15円
2021年06月21日 11円
2021年05月20日 10円
2021年04月20日 10円
2021年03月22日 10円
2021年02月22日 11円
2021年01月20日 11円
2020年12月21日 11円
2020年11月20日 12円
2020年10月20日 12円
2020年09月23日 13円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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