銘柄詳細

(野村FW) 外国債券Aコース

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額 10,568 ( 09/24 )
前日比 2円 ( 0.02% )
純資産 47,891百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行うことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.22% 3.48%
カテゴリー 0.46% 3.28%
+/- カテゴリー +0.76% +0.20%
順位 18位 22位
% ランク 32% 40%
ファンド数 57本 55本
標準偏差 2.64 4.20
カテゴリー 3.33 4.93
+/- カテゴリー -0.69 -0.73
順位 15位 35位
% ランク 27% 64%
ファンド数 57本 55本
シャープレシオ 0.46 0.83
カテゴリー 0.16 0.71
+/- カテゴリー +0.30 +0.12
順位 16位 12位
% ランク 29% 22%
ファンド数 57本 55本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.30% 1.00%
カテゴリー平均 0.72% 0.84%
+/- カテゴリー -0.42% +0.16%

分配金履歴

2021年09月21日 36円
2021年08月20日 31円
2021年07月20日 25円
2021年06月21日 16円
2021年05月20日 15円
2021年04月20日 16円
2021年03月22日 19円
2021年02月22日 19円
2021年01月20日 25円
2020年12月21日 26円
2020年11月20日 21円
2020年10月20日 23円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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