銘柄詳細
(野村FW) 日本株
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 15,566円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | -76円 ( 0.49％ ) |
| 純資産 | 34,890百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本の株式を主要投資対象とし､国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用｡定性･定量評価を勘案し､世界の中から国内株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資｡ベンチマークはRussell/NomuraTotalMarketインデックス(配当込み)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 28.07% | 7.22% |
| カテゴリー | 25.88% | 6.73% |
| +/- カテゴリー | +2.19% | +0.49% |
| 順位 | 85位 | 102位 |
| % ランク | 25% | 32% |
| ファンド数 | 349本 | 327本 |
| 標準偏差 | 13.13 | 18.37 |
| カテゴリー | 15.43 | 19.79 |
| +/- カテゴリー | -2.30 | -1.42 |
| 順位 | 38位 | 213位 |
| % ランク | 11% | 66% |
| ファンド数 | 349本 | 327本 |
| シャープレシオ | 2.14 | 0.39 |
| カテゴリー | 1.70 | 0.35 |
| +/- カテゴリー | +0.44 | +0.04 |
| 順位 | 30位 | 95位 |
| % ランク | 9% | 30% |
| ファンド数 | 349本 | 327本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.30% | 1.05% |
| カテゴリー平均 | 0.82% | 0.97% |
| +/- カテゴリー | -0.52% | +0.08% |
分配金履歴
| 2021年07月20日 | 250円 |
|---|---|
| 2021年01月20日 | 250円 |
| 2020年07月20日 | 100円 |
| 2020年01月20日 | 200円 |
| 2019年07月22日 | 100円 |
| 2019年01月21日 | 100円 |
| 2018年07月20日 | 200円 |
| 2018年01月22日 | 250円 |
| 2017年07月20日 | 150円 |
| 2017年01月20日 | 80円 |
| 2016年07月20日 | 0円 |
| 2016年01月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
