銘柄詳細

ニッセイ 日本インカムオープン『愛称 : Jボンド』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 9,209 ( 10/25 )
前日比 -1円 ( 0.01% )
純資産 46,853百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.40% 0.25%
カテゴリー 0.04% 0.53%
+/- カテゴリー +0.36% -0.28%
順位 18位 91位
% ランク 15% 76%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 0.62 0.84
カテゴリー 1.33 1.95
+/- カテゴリー -0.71 -1.11
順位 6位 6位
% ランク 5% 5%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.65 0.29
カテゴリー 0.03 0.24
+/- カテゴリー +0.62 +0.05
順位 15位 35位
% ランク 12% 30%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.16% 0.16%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.18% -0.19%

分配金履歴

2021年10月20日 5円
2021年09月21日 5円
2021年08月20日 5円
2021年07月20日 5円
2021年06月21日 5円
2021年05月20日 5円
2021年04月20日 5円
2021年03月22日 5円
2021年02月22日 5円
2021年01月20日 5円
2020年12月21日 5円
2020年11月20日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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