銘柄詳細

JPM グローバル債券3分散ファンド(毎月)

  • JPモルガン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,757 ( 09/28 )
前日比 5円 ( 0.07% )
純資産 1,891百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に海外の投資適格債券、新興国の現地通貨建てのソブリン債券、米国の高利回り社債に概ね3分の1ずつ投資を行う。これにより、投資する債券の種類・通貨の分散を図り、安定的かつ高水準のクーポン等収入を確保し、信託財産の長期的な成長をはかることを目的する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.31% 3.90%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー +3.56% -0.34%
順位 25位 110位
% ランク 12% 55%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 4.04 7.83
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -0.66 +1.64
順位 133位 151位
% ランク 64% 76%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 2.06 0.50
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー +1.04 -0.36
順位 15位 154位
% ランク 8% 77%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.60% 1.60%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.73% +0.63%

分配金履歴

2021年09月10日 20円
2021年08月10日 20円
2021年07月12日 20円
2021年06月10日 20円
2021年05月10日 20円
2021年04月12日 20円
2021年03月10日 20円
2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円
2020年11月10日 20円
2020年10月12日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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