銘柄詳細

DIAM バランス・インカム・オープン(毎月)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 8,780 ( 08/10 )
前日比 -6円 ( 0.07% )
純資産 161百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、国内株式30%、外国債券70%の割合で分散投資する。国内株式部分においては、原則として日経225採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。外国債券部分においては、高金利国のソブリン債券を主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.41% 5.73%
カテゴリー -0.76% 3.81%
+/- カテゴリー +5.17% +1.92%
順位 50位 72位
% ランク 16% 25%
ファンド数 316本 292本
標準偏差 8.11 8.89
カテゴリー 7.41 8.26
+/- カテゴリー +0.70 +0.63
順位 215位 200位
% ランク 69% 69%
ファンド数 316本 292本
シャープレシオ 0.54 0.64
カテゴリー -0.17 0.48
+/- カテゴリー +0.71 +0.16
順位 50位 113位
% ランク 16% 39%
ファンド数 316本 292本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.04% 1.20%
+/- カテゴリー +0.12% -0.04%

分配金履歴

2022年08月08日 5円
2022年07月08日 5円
2022年06月08日 5円
2022年05月09日 10円
2022年04月08日 10円
2022年03月08日 10円
2022年02月08日 10円
2022年01月11日 10円
2021年12月08日 10円
2021年11月08日 10円
2021年10月08日 10円
2021年09月08日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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