銘柄詳細

DIAM バランス・インカム・オープン(毎月)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 8,666 ( 03/05 )
前日比 3円 ( 0.03% )
純資産 198百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、国内株式30%、外国債券70%の割合で分散投資する。国内株式部分においては、原則として日経225採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。外国債券部分においては、高金利国のソブリン債券を主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 14.02% 4.72%
カテゴリー 6.76% 2.86%
+/- カテゴリー +7.26% +1.86%
順位 19位 33位
% ランク 6% 11%
ファンド数 343本 301本
標準偏差 10.76 9.29
カテゴリー 11.64 8.57
+/- カテゴリー -0.88 +0.72
順位 185位 209位
% ランク 54% 70%
ファンド数 343本 301本
シャープレシオ 1.30 0.51
カテゴリー 0.66 0.36
+/- カテゴリー +0.64 +0.15
順位 29位 73位
% ランク 9% 25%
ファンド数 343本 301本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.13% -0.05%

分配金履歴

2021年02月08日 10円
2021年01月08日 10円
2020年12月08日 10円
2020年11月09日 10円
2020年10月08日 10円
2020年09月08日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月08日 10円
2020年06月08日 10円
2020年05月08日 10円
2020年04月08日 10円
2020年03月09日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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