銘柄詳細

DIAM バランス・インカム・オープン(毎月)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 8,787 ( 04/19 )
前日比 -3円 ( 0.03% )
純資産 192百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、国内株式30%、外国債券70%の割合で分散投資する。国内株式部分においては、原則として日経225採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。外国債券部分においては、高金利国のソブリン債券を主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 23.31% 5.55%
カテゴリー 19.19% 4.00%
+/- カテゴリー +4.12% +1.55%
順位 87位 66位
% ランク 26% 23%
ファンド数 341本 298本
標準偏差 7.42 9.30
カテゴリー 6.68 8.63
+/- カテゴリー +0.74 +0.67
順位 247位 202位
% ランク 73% 68%
ファンド数 341本 298本
シャープレシオ 3.14 0.60
カテゴリー 2.83 0.50
+/- カテゴリー +0.31 +0.10
順位 110位 118位
% ランク 33% 40%
ファンド数 341本 298本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.04% 1.22%
+/- カテゴリー +0.12% -0.06%

分配金履歴

2021年04月08日 10円
2021年03月08日 10円
2021年02月08日 10円
2021年01月08日 10円
2020年12月08日 10円
2020年11月09日 10円
2020年10月08日 10円
2020年09月08日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月08日 10円
2020年06月08日 10円
2020年05月08日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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