銘柄詳細

PB・イレブンプラス<毎月決算型>『愛称 : イレブンプラス』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 10,630 ( 09/28 )
前日比 13円 ( 0.12% )
純資産 1,349百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

株式・債券・実質実物資産等を実質的な投資対象とし、委託会社が選択した11銘柄以上の投資信託証券を通じて分散投資を行う。投資信託証券への投資は原則として高位を維持し、組入れについては適宜見直しを行う。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わないが、為替動向により対円での為替ヘッジを行う場合もある。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.49% 8.06%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +6.50% +0.93%
順位 21位 67位
% ランク 8% 29%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 7.87 12.20
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -0.73 +0.21
順位 115位 144位
% ランク 42% 61%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 3.11 0.66
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +1.00 +0.05
順位 4位 105位
% ランク 2% 45%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.87%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.39% +0.71%

分配金履歴

2021年09月21日 5円
2021年08月20日 5円
2021年07月20日 5円
2021年06月21日 5円
2021年05月20日 5円
2021年04月20日 5円
2021年03月22日 5円
2021年02月22日 5円
2021年01月20日 5円
2020年12月21日 5円
2020年11月20日 5円
2020年10月20日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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