銘柄詳細

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,500 ( 09/24 )
前日比 139円 ( 1.48% )
純資産 1,978百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、兵庫県企業の株式30%、海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資。兵庫県企業の株式への投資は、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定。海外のソブリン債への基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.68% 4.43%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -1.85% -0.29%
順位 210位 167位
% ランク 67% 58%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 6.14 7.67
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +0.13 -0.82
順位 178位 125位
% ランク 56% 44%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.58 0.58
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.38 -0.02
順位 261位 158位
% ランク 83% 55%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.24% +0.07%

分配金履歴

2021年09月10日 15円
2021年08月10日 15円
2021年07月12日 15円
2021年06月10日 15円
2021年05月10日 15円
2021年04月12日 15円
2021年03月10日 15円
2021年02月10日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月10日 15円
2020年11月10日 15円
2020年10月12日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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