銘柄詳細

ハッピーライフファンド・株100

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 16,814 ( 09/16 )
前日比 -142円 ( 0.84% )
純資産 1,254百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式60%程度、外国株式40%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.59% 8.08%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -0.29% +1.35%
順位 131位 75位
% ランク 38% 23%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 10.72 17.40
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -4.71 -2.39
順位 6位 133位
% ランク 2% 41%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 2.39 0.46
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.69 +0.11
順位 10位 54位
% ランク 3% 17%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.90% 1.70%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー +0.08% +0.73%

分配金履歴

2021年08月30日 660円
2020年08月31日 365円
2019年08月29日 225円
2018年08月29日 400円
2017年08月29日 305円
2016年08月29日 95円
2015年08月31日 160円
2014年08月29日 60円
2013年08月29日 0円
2012年08月29日 0円
2011年08月29日 0円
2010年08月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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