銘柄詳細

ハッピーライフファンド・株100

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 15,601 ( 03/05 )
前日比 -145円 ( 0.92% )
純資産 1,141百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式60%程度、外国株式40%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 27.61% 5.84%
カテゴリー 27.05% 3.83%
+/- カテゴリー +0.56% +2.01%
順位 121位 66位
% ランク 34% 20%
ファンド数 360本 336本
標準偏差 20.10 17.73
カテゴリー 21.35 19.74
+/- カテゴリー -1.25 -2.01
順位 254位 198位
% ランク 71% 59%
ファンド数 360本 336本
シャープレシオ 1.37 0.33
カテゴリー 1.36 0.20
+/- カテゴリー +0.01 +0.13
順位 250位 58位
% ランク 70% 18%
ファンド数 360本 336本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.90% 1.70%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー +0.04% +0.70%

分配金履歴

2020年08月31日 365円
2019年08月29日 225円
2018年08月29日 400円
2017年08月29日 305円
2016年08月29日 95円
2015年08月31日 160円
2014年08月29日 60円
2013年08月29日 0円
2012年08月29日 0円
2011年08月29日 0円
2010年08月30日 0円
2009年08月31日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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