銘柄詳細

ハッピーライフファンド・株100

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(H)
基準価額 16,587 ( 10/25 )
前日比 15円 ( 0.09% )
純資産 1,236百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式60%程度、外国株式40%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.08% 7.96%
カテゴリー 24.27% 10.61%
+/- カテゴリー +1.81% -2.65%
順位 33位 31位
% ランク 50% 59%
ファンド数 67本 53本
標準偏差 10.70 17.40
カテゴリー 13.90 18.69
+/- カテゴリー -3.20 -1.29
順位 15位 23位
% ランク 23% 44%
ファンド数 67本 53本
シャープレシオ 2.44 0.46
カテゴリー 1.80 0.54
+/- カテゴリー +0.64 -0.08
順位 11位 33位
% ランク 17% 63%
ファンド数 67本 53本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.90% 1.70%
カテゴリー平均 1.43% 1.76%
+/- カテゴリー -0.53% -0.06%

分配金履歴

2021年08月30日 660円
2020年08月31日 365円
2019年08月29日 225円
2018年08月29日 400円
2017年08月29日 305円
2016年08月29日 95円
2015年08月31日 160円
2014年08月29日 60円
2013年08月29日 0円
2012年08月29日 0円
2011年08月29日 0円
2010年08月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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