銘柄詳細
ハッピーライフファンド･株100
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 15,601円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -145円 ( 0.92％ ) |
| 純資産 | 1,141百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式60%程度､外国株式40%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 27.61% | 5.84% |
| カテゴリー | 27.05% | 3.83% |
| +/- カテゴリー | +0.56% | +2.01% |
| 順位 | 121位 | 66位 |
| % ランク | 34% | 20% |
| ファンド数 | 360本 | 336本 |
| 標準偏差 | 20.10 | 17.73 |
| カテゴリー | 21.35 | 19.74 |
| +/- カテゴリー | -1.25 | -2.01 |
| 順位 | 254位 | 198位 |
| % ランク | 71% | 59% |
| ファンド数 | 360本 | 336本 |
| シャープレシオ | 1.37 | 0.33 |
| カテゴリー | 1.36 | 0.20 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.13 |
| 順位 | 250位 | 58位 |
| % ランク | 70% | 18% |
| ファンド数 | 360本 | 336本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.90% | 1.70% |
| カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +0.04% | +0.70% |
分配金履歴
| 2020年08月31日 | 365円 |
|---|---|
| 2019年08月29日 | 225円 |
| 2018年08月29日 | 400円 |
| 2017年08月29日 | 305円 |
| 2016年08月29日 | 95円 |
| 2015年08月31日 | 160円 |
| 2014年08月29日 | 60円 |
| 2013年08月29日 | 0円 |
| 2012年08月29日 | 0円 |
| 2011年08月29日 | 0円 |
| 2010年08月30日 | 0円 |
| 2009年08月31日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.25% |
