銘柄詳細

ハッピーライフファンド・株50

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 14,582 ( 09/16 )
前日比 -65円 ( 0.44% )
純資産 1,652百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式34%程度、外国株式16%程度、国内債券および外国債券50%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.29% 5.89%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -4.70% -1.24%
順位 237位 183位
% ランク 87% 78%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 5.59 9.29
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -3.01 -2.70
順位 15位 37位
% ランク 6% 16%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.38 0.63
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.27 +0.02
順位 78位 125位
% ランク 29% 53%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.74% 1.30%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー -0.25% +0.14%

分配金履歴

2021年08月30日 460円
2020年08月31日 325円
2019年08月29日 245円
2018年08月29日 305円
2017年08月29日 285円
2016年08月29日 190円
2015年08月31日 215円
2014年08月29日 155円
2013年08月29日 50円
2012年08月29日 0円
2011年08月29日 0円
2010年08月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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