銘柄詳細

ハッピーライフファンド・株25

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 12,944 ( 09/24 )
前日比 -28円 ( 0.22% )
純資産 861百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式17%程度、外国株式8%程度、国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.02% 4.34%
カテゴリー 5.69% 2.56%
+/- カテゴリー +1.33% +1.78%
順位 31位 20位
% ランク 22% 17%
ファンド数 147本 121本
標準偏差 3.09 5.51
カテゴリー 3.98 4.99
+/- カテゴリー -0.89 +0.52
順位 65位 95位
% ランク 45% 79%
ファンド数 147本 121本
シャープレシオ 2.27 0.79
カテゴリー 1.37 0.56
+/- カテゴリー +0.90 +0.23
順位 11位 32位
% ランク 8% 27%
ファンド数 147本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.74% 1.20%
カテゴリー平均 0.99% 1.13%
+/- カテゴリー -0.25% +0.07%

分配金履歴

2021年08月30日 315円
2020年08月31日 260円
2019年08月29日 220円
2018年08月29日 225円
2017年08月29日 235円
2016年08月29日 215円
2015年08月31日 210円
2014年08月29日 180円
2013年08月29日 100円
2012年08月29日 0円
2011年08月29日 0円
2010年08月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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