銘柄詳細

三井住友 グローバル債券オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,874 ( 09/27 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 10,637百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、先進国中心のソブリン債券70%、現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資。様々な債券を組み合わせて長期的保有することで、収益の安定化を目指す。毎月分配に加えて、3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 6.10% 3.71%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー +1.35% -0.53%
順位 39位 133位
% ランク 19% 67%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.63 5.62
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.07 -0.57
順位 108位 128位
% ランク 52% 64%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 1.68 0.66
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー +0.66 -0.20
順位 28位 143位
% ランク 14% 72%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 1.46%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.01% +0.49%

分配金履歴

2021年09月13日 15円
2021年08月12日 15円
2021年07月12日 15円
2021年06月14日 15円
2021年05月12日 15円
2021年04月12日 15円
2021年03月12日 15円
2021年02月12日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月14日 15円
2020年11月12日 15円
2020年10月12日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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