銘柄詳細
野村 ピクテ･プレミアム･ブランドB
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 20,552円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -44円 ( 0.21％ ) |
| 純資産 | 23,766百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のプレミアム･ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により､消費者に幸福感､優越感等の感情をもたらし得る商品･サービスを提供できる企業)の株式｡ボトムアップ･アプローチよる銘柄選択を行う｡株式の実質組入比率は､原則として高位を維持｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 43.94% | 17.03% |
| カテゴリー | 32.08% | 12.43% |
| +/- カテゴリー | +11.86% | +4.60% |
| 順位 | 36位 | 54位 |
| % ランク | 12% | 27% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 |
| 標準偏差 | 18.71 | 20.48 |
| カテゴリー | 14.93 | 20.49 |
| +/- カテゴリー | +3.78 | -0.01 |
| 順位 | 257位 | 129位 |
| % ランク | 86% | 63% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 |
| シャープレシオ | 2.35 | 0.83 |
| カテゴリー | 2.26 | 0.62 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.21 |
| 順位 | 129位 | 49位 |
| % ランク | 43% | 24% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.52% |
| +/- カテゴリー | +0.60% | +0.35% |
分配金履歴
| 2021年08月23日 | 1,000円 |
|---|---|
| 2021年02月22日 | 800円 |
| 2020年08月24日 | 550円 |
| 2020年02月25日 | 550円 |
| 2019年08月22日 | 350円 |
| 2019年02月22日 | 300円 |
| 2018年08月22日 | 500円 |
| 2018年02月22日 | 500円 |
| 2017年08月22日 | 350円 |
| 2017年02月22日 | 200円 |
| 2016年08月22日 | 150円 |
| 2016年02月22日 | 200円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
