銘柄詳細

グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月)『愛称 : 星こよみ』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 3,785 ( 09/24 )
前日比 47円 ( 1.26% )
純資産 3,768百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

アッパーミドル(先進国と新興国の中間領域)諸国の当該国通貨建ての債券を中心に投資。A-格からA+格相当の国を中心に金利水準の高い国を複数選定し、通貨別資産配分は均等を基本。各国毎に「当該国の国債市場全体のデュレーション」を参考にポートフォリオを構築。米国国債投資により流動性を補完。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.22% 1.42%
カテゴリー 10.49% 4.90%
+/- カテゴリー -5.27% -3.48%
順位 127位 126位
% ランク 87% 89%
ファンド数 146本 143本
標準偏差 4.96 12.17
カテゴリー 9.05 15.39
+/- カテゴリー -4.09 -3.22
順位 17位 54位
% ランク 12% 38%
ファンド数 146本 143本
シャープレシオ 1.05 0.12
カテゴリー 1.24 0.34
+/- カテゴリー -0.19 -0.22
順位 79位 126位
% ランク 55% 89%
ファンド数 146本 143本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.26% 1.49%
+/- カテゴリー -0.05% -0.28%

分配金履歴

2021年09月24日 10円
2021年08月24日 10円
2021年07月26日 10円
2021年06月24日 10円
2021年05月24日 10円
2021年04月26日 10円
2021年03月24日 10円
2021年02月24日 10円
2021年01月25日 10円
2020年12月24日 10円
2020年11月24日 10円
2020年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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