銘柄詳細

野村 G・ファンズ・プレミアム(3カ月決算型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 11,224 ( 09/24 )
前日比 -22円 ( 0.2% )
純資産 2,532百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は国内・米国・欧州・新興国の株式、債券、ならびにハイ・イールド債の9資産。株式30-70%程度、債券30-70%程度、国内10-50%程度、外国50-90%程度、新興国、ハイ・イールド債0-25%程度の変動範囲で配分比率を調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 17.00% 5.89%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +5.47% +1.17%
順位 24位 65位
% ランク 8% 23%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 7.60 11.32
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +1.59 +2.83
順位 269位 247位
% ランク 85% 86%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.24 0.52
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.28 -0.08
順位 77位 192位
% ランク 25% 67%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.85%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.29% +0.65%

分配金履歴

2021年07月19日 300円
2021年04月19日 300円
2021年01月18日 200円
2020年10月19日 50円
2020年07月17日 10円
2020年04月17日 0円
2020年01月17日 150円
2019年10月17日 0円
2019年07月17日 0円
2019年04月17日 50円
2019年01月17日 0円
2018年10月17日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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