銘柄詳細

日本製鉄グループ株式オープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型バリュー
基準価額 5,681 ( 09/27 )
前日比 -22円 ( 0.39% )
純資産 1,028百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち、東京証券取引所第一部および第二部上場株式。流動性を勘案した銘柄に投資し、日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う。組入れ銘柄の投資比率にあたっては、原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 72.69% -1.39%
カテゴリー 27.54% 2.59%
+/- カテゴリー +45.15% -3.98%
順位 1位 21位
% ランク 5% 96%
ファンド数 22本 22本
標準偏差 27.55 29.99
カテゴリー 14.52 19.47
+/- カテゴリー +13.03 +10.52
順位 22位 22位
% ランク 100% 100%
ファンド数 22本 22本
シャープレシオ 2.64 -0.05
カテゴリー 1.85 0.16
+/- カテゴリー +0.79 -0.21
順位 2位 21位
% ランク 10% 96%
ファンド数 22本 22本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.92% 0.92%
カテゴリー平均 1.32% 1.32%
+/- カテゴリー -0.40% -0.40%

分配金履歴

2021年08月02日 0円
2020年07月31日 0円
2019年07月31日 0円
2018年07月31日 0円
2017年07月31日 0円
2016年08月01日 0円
2015年07月31日 0円
2014年07月31日 0円
2013年07月31日 0円
2012年07月31日 0円
2011年08月01日 0円
2010年08月02日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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