銘柄詳細
三井住友･グローバル･リート･プラス
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際REIT・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 8,335円 ( 09/27 ) |
|---|---|
| 前日比 | -70円 ( 0.83％ ) |
| 純資産 | 3,041百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に､日本を含む世界各国のリートおよび不動産株に投資し､信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う｡個別銘柄の選別にあたっては､相対的に高い利益成長と財務の健全性が見込まれる銘柄を中心にポートフォリオに組入れる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 32.89% | 5.53% |
| カテゴリー | 38.90% | 7.71% |
| +/- カテゴリー | -6.01% | -2.18% |
| 順位 | 50位 | 42位 |
| % ランク | 85% | 75% |
| ファンド数 | 59本 | 56本 |
| 標準偏差 | 15.60 | 19.63 |
| カテゴリー | 16.16 | 22.48 |
| +/- カテゴリー | -0.56 | -2.85 |
| 順位 | 37位 | 18位 |
| % ランク | 63% | 33% |
| ファンド数 | 59本 | 56本 |
| シャープレシオ | 2.11 | 0.28 |
| カテゴリー | 2.48 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -0.09 |
| 順位 | 43位 | 37位 |
| % ランク | 73% | 67% |
| ファンド数 | 59本 | 56本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.46% |
| +/- カテゴリー | +0.60% | +0.41% |
分配金履歴
| 2021年07月19日 | 30円 |
|---|---|
| 2021年04月19日 | 30円 |
| 2021年01月18日 | 30円 |
| 2020年10月19日 | 30円 |
| 2020年07月17日 | 30円 |
| 2020年04月17日 | 30円 |
| 2020年01月17日 | 30円 |
| 2019年10月17日 | 30円 |
| 2019年07月17日 | 30円 |
| 2019年04月17日 | 30円 |
| 2019年01月17日 | 30円 |
| 2018年10月17日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
