銘柄詳細

グローバル不動産投信(隔月決算型)『愛称 : 家主生活』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 6,842 ( 09/27 )
前日比 -43円 ( 0.62% )
純資産 779百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国のリートに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 38.41% 4.25%
カテゴリー 38.90% 7.71%
+/- カテゴリー -0.49% -3.46%
順位 35位 46位
% ランク 60% 83%
ファンド数 59本 56本
標準偏差 19.65 23.73
カテゴリー 16.16 22.48
+/- カテゴリー +3.49 +1.25
順位 47位 42位
% ランク 80% 75%
ファンド数 59本 56本
シャープレシオ 1.95 0.18
カテゴリー 2.48 0.37
+/- カテゴリー -0.53 -0.19
順位 50位 46位
% ランク 85% 83%
ファンド数 59本 56本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.75% 1.75%
カテゴリー平均 1.27% 1.46%
+/- カテゴリー +0.48% +0.29%

分配金履歴

2021年09月17日 15円
2021年07月19日 15円
2021年05月17日 15円
2021年03月17日 15円
2021年01月18日 15円
2020年11月17日 15円
2020年09月17日 15円
2020年07月17日 15円
2020年05月18日 15円
2020年03月17日 15円
2020年01月17日 15円
2019年11月18日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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