銘柄詳細

ノムラ・オールインワン・ファンド

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 11,467 ( 03/05 )
前日比 -32円 ( 0.28% )
純資産 8,524百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

株式(国内外の株式)、債券(世界の債券)、代替手法(絶対収益の獲得を目指す)、代替資産(不動産や商品など)の4つの投資対象資産から定性、定量評価を勘案して投資ファンドを選定。各資産25%程度ずつ分散投資を行い、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.48% 3.63%
カテゴリー 12.14% 4.65%
+/- カテゴリー -2.66% -1.02%
順位 185位 171位
% ランク 70% 77%
ファンド数 267本 224本
標準偏差 15.78 10.75
カテゴリー 15.05 11.61
+/- カテゴリー +0.73 -0.86
順位 170位 86位
% ランク 64% 39%
ファンド数 267本 224本
シャープレシオ 0.60 0.34
カテゴリー 0.85 0.40
+/- カテゴリー -0.25 -0.06
順位 187位 158位
% ランク 71% 71%
ファンド数 267本 224本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.90%
カテゴリー平均 1.01% 1.16%
+/- カテゴリー +0.26% +0.74%

分配金履歴

2021年01月20日 120円
2020年07月20日 30円
2020年01月20日 100円
2019年07月22日 60円
2019年01月21日 0円
2018年07月20日 80円
2018年01月22日 130円
2017年07月20日 80円
2017年01月20日 70円
2016年07月20日 10円
2016年01月20日 10円
2015年07月21日 150円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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