銘柄詳細

ノムラ・オールインワン・ファンド

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 12,239 ( 09/17 )
前日比 6円 ( 0.05% )
純資産 8,786百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

株式(国内外の株式)、債券(世界の債券)、代替手法(絶対収益の獲得を目指す)、代替資産(不動産や商品など)の4つの投資対象資産から定性、定量評価を勘案して投資ファンドを選定。各資産25%程度ずつ分散投資を行い、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 16.43% 5.60%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -1.56% -1.53%
順位 168位 194位
% ランク 62% 82%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 6.07 10.71
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -2.53 -1.28
順位 27位 84位
% ランク 10% 36%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.71 0.52
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.60 -0.09
順位 17位 174位
% ランク 7% 74%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.90%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.28% +0.74%

分配金履歴

2021年07月20日 200円
2021年01月20日 120円
2020年07月20日 30円
2020年01月20日 100円
2019年07月22日 60円
2019年01月21日 0円
2018年07月20日 80円
2018年01月22日 130円
2017年07月20日 80円
2017年01月20日 70円
2016年07月20日 10円
2016年01月20日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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